Recording Stock Options In Quicken

Tracking-Aktien Investitionen in QuickBooks Einige Kunden wurden über unsere Anforderung zur Aktualisierung ihrer Buchhaltung von Quicken zu QuickBooks besorgt. Eine der Beschwerden ist, dass QB nicht die gleiche Fähigkeit, automatisch aktualisieren Bestände auf ihre aktuellen Marktwerte, wie Sie mit Quicken tun können. Das ist wahr. Allerdings hat eine solche Fähigkeit keinen Einfluss auf die Aufrechterhaltung guter Bücher für eine ordnungsgemäße Buchführung und Steuererklärung Vorbereitung. Dies ist wirklich ein Unterschied zwischen den tatsächlichen historischen Kosten und temporäre Marktschwankungen. Die ordnungsgemäße Buchführung und die Steuererklärung beruhen auf den tatsächlichen historischen Kosten, die im QB korrekt eingegeben werden können. QB hat die Möglichkeit, ein Anlagekonto für Aktieninvestitionen einzurichten und dann die Details der Käufe (Corp-Name, Anzahl der Aktien, etc.) in den Memo-Bereich des Registers einzugeben. Wenn die Aktie verkauft wird, geben Sie den Bruttoverkaufspreis in ein QB-Einkommenskonto ein und überweisen die Kosten des Bestandes aus dem Anlagenkonto auf ein Vermögenswertkonto. Es ist nicht sehr kompliziert und wir tun es die ganze Zeit für die Anzahl der Kunden. Die Marktwertveränderungen einer Aktie oder eines sonstigen Vermögenswertes haben keine Auswirkungen auf die Steuern, solange sie noch im Eigentum stehen. Wir zahlen keine Steuern auf die Aufwertung der derzeitigen Vermögenswerte noch nicht abziehen Verluste für Vermögenswerte, die in Wert gesunken sind, aber noch im Besitz. Sehen, wie viel Aktienbestände sind wert ist aus rein informativen Aspekt nützlich. Was ich sagen Kunden, die Quickens automatischen Markt-Update-Funktion nutzen möchten, ist, weiterhin zu verwenden Quicken nur für die. Alles andere, einschließlich eines Kontos für die historischen Anschaffungskosten der Bestände, ist im QB zu erfassen. Meine Anerkennung für die Vorteile von jedem mit QB für die persönliche und geschäftliche Buchhaltung wächst täglich, vor allem, wenn ich mit einem Kunden Datensätze, die noch nicht auf QB arbeiten müssen. Die Fähigkeit, jedes Element des Einkommens und Abzugs abzuholen, wird enorm erhöht, wenn alle Bank - und Kreditkartenkonten im QB korrekt gepflegt werden. Jene Leute, die darauf bestehen, eine Schuhkartonmethode der Aufzeichnungen zu verwenden, sind buchstäblich wegwerfende Tausenden Dollar in den verlorenen Abzügen. Ich sehe das ständig. Wir haben einige Kunden, die gut über tausend Handel jedes Jahr, meistens in den Wahlen haben. Da fast alle der tatsächlichen Aktivität geschieht innerhalb ihrer Börsenmakler Konto, wir dont Post jeden Handel in QB. Wir nutzen den Börsenmakler-Jahresabschlussbericht (in der Regel 100 Seiten lang) und geben dort die Details in unser Lacerte Steuerpräparierungsprogramm ein. Das QB-Konto zeigt nur, wie viel der Kunde in diesem bestimmten Börsenmakler Konto hinterlegt hat. Zeigen jeden einzelnen Handel in QB wäre Overkill, auch für jemanden wie mich, wer schätzt perfekte Buchhaltung. Sie können 15 bis 20 aus dem normalen Preis sparen, indem Sie auf den Banner unten, um QuickBooks kaufen. Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: Dienstag, 31. Januar 2012Options - Record Assign Put Transaction Verwenden Sie diese Seite, um manuell eine Put-Option per FIFO zuzuweisen. Dies schließt einen Put-Optionskontrakt und kauft das zugrunde liegende Wertpapier. Klicken Sie auf eines der obigen Symbole, um eine Liste der für diese Kategorie verfügbaren Transaktionen anzuzeigen, oder klicken Sie auf das Symbol Baseline Holdings, um die Seite Neue Baselinebestände hinzufügen aufzurufen. Klicken Sie auf der Seite Manually Record Trades. Klicken Sie auf das Options-Symbol, um auf die Seite Optionen - Datensatz-Transaktion zuzugreifen. Wählen Sie auf dieser Seite die Option Put aus der Dropdown-Liste Aktion. Die Seite "Optionen - Datensatzzuordnung setzen" wird angezeigt. Wählen Sie in der Dropdown-Liste In Konto das Konto aus, in dem diese Transaktion aufgezeichnet werden soll. Wenn Sie nur ein Konto haben, wird diese Dropdown-Liste nicht angezeigt. Standardmäßig ist die Option Kategorie auf dieser Seite auf Option auf einem Bestand festgelegt. Sie können aus dieser Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen auswählen, um die Optionskategorie zu ändern: Option auf einer Aktienoption auf einer Indexoption auf einer Währungsoption auf einer ETF-Option auf eine Zukunft Standardmäßig ist die Aktion auf dieser Seite auf gesetzt Zuweisen Put. Um dies zu ändern, wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion eine andere Transaktion aus. Die angezeigten Felder hängen von der ausgewählten Transaktion ab. Geben Sie im Feld Transaktionsdatum (mmddyyyy) das Datum der Transaktion ein. Sie können auch auf das Symbol Kalender klicken und das entsprechende Transaktionsdatum aus dem angezeigten Kalender auswählen. Führen Sie eines der folgenden Schritte aus, um das Optionssymbol zu füllen: Geben Sie im Symbolfeld das Symbol für die reine Option 3-26 Zeichen ein. Geben Sie keine Bindestriche, Punkte oder Pluszeichen ein. Klicken Sie auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie das richtige Symbol für die Option eingegeben haben. Geben Sie das Symbol für die optionale Option 3-26 Zeichen ein, indem Sie jeden der folgenden Parameter eingeben: Verfalldatum mmddyyyy Wählen Sie Put oder Call aus Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf Bestätigen, um zu bestätigen, dass Sie das richtige Symbol für die Option eingegeben haben. Klicken Sie auf den Link Options Symbol Lookup, um das Options-Symbol-Builder-Tool aufzurufen. Mit diesem Tool können Sie nach einer vorhandenen Option suchen oder eine benutzerdefinierte Option erstellen. Wählen Sie den Sicherheitstyp aus der Dropdown-Liste Sicherheitstyp aus. Standardmäßig ist dieses Feld auf Optionen für diese Transaktion gesetzt. Geben Sie die Anzahl der Verträge im Feld Verträge ein. Als Standardinformationen werden standardmäßig 100 Aktien pro Vertrag verwendet. Wenn Ihre Option eine andere Einstellung hat, geben Sie die Anzahl der Aktien pro Vertrag ein, die Ihrer Option in dem angegebenen Feld zugeordnet sind. Es ist wichtig, dass diese Zahl korrekt ist, um korrekte Berechnungen für diese Option Transaktion zu gewährleisten. Um den Gesamtbetrag der Transaktion zu berechnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: Wählen Sie das Optionsfeld Preis pro Aktie - Geben Sie den Preis pro Anteil und den Betrag der Kommission in den angegebenen Feldern ein. Nachdem Sie diese Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Gesamtkosten berechnen. Das Ergebnis wird im Feld Gesamt angezeigt. Wählen Sie das Optionsfeld Total - Wenn Sie dieses Optionsfeld auswählen, wird das Feld Gesamtsignal live und die Schaltfläche Gesamtkosten berechnen wird nicht mehr angezeigt. Geben Sie die Summe des Handels in das dafür vorgesehene Feld ein. Achten Sie darauf, den gesamten Provisionsbetrag und Gebühren beinhalten. Um die Transaktion Zuordnen aufzuheben, klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnen. Um die Transaktion aufzuzeichnen und weitere Transaktionen einzugeben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Wiederholen". Um diese Seite zu verlassen, ohne die Transaktion aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen. Klicken Sie hier, um ein Beispiel der Seite Optionen - Datensatz zuordnen zu sehen. Klicken Sie auf einen der nummerierten Bereiche unten, um den Verfahrensschritt für das ausgewählte Feld anzuzeigen. Verschiedene Brokerage-Konten Transaktionen in Quicken 2012 Quicken 2012 können Sie alle Arten von Transaktionen in einem Brokerage-Konto aufzeichnen. Nicht nur können Sie Mahnungen und Aktien teilen Aktionen, aber Sie können auch eine Menge anderer Dinge tun. Wie man Anleihen in Brokerage-Konten aufnehmen Wenn Sie in Anleihen investieren, wissen Sie, dass ein bond8217s-Preis tatsächlich als Prozentsatz des Nominalwertes notiert wird. Eine Anleihe, die für 950 mit einem Nominalwert von 1000 verkauft, wird z. B. als 95 angegeben, weil der 950-Preis 95 Prozent des 1.000-Nennwertes beträgt. Quicken, aber doesn8217t lassen Sie beschreiben einen bond8217s Preis in Prozent. Sie müssen den Anleihekurs als Preis in US-Dollar und Cent eingeben. Wie Aufzeichnungen von Edelmetall-Investitionen in Brokerage-Konten Sie können Quicken, um Edelmetall-Investitionen zu notieren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie Krugerrands horten (1-Unzen Goldmünzen in Südafrika geprägt). Für diese Investition, ist der Preis der Preis pro Krugerrand, und die Aktien-Zahl ist tatsächlich die Zahl der Unzen (gleich der Anzahl der Krugerrands). Da Quicken doesn8217t Preis-pro-Unze - oder Anzahl-Unze-Felder liefert, fügen Sie die Informationen in die Felder Preis und Freigaben auf der Liste Anlage ein. Aufzeichnen von Margin-Zinsaufwendungen in Brokerage-Konten Um den Margin-Zinsaufwand zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktionen eingeben und wählen Sie im Dropdown-Listenfeld Transaktion auswählen die Option Margin Interest Expense aus. Wenn Sie dies tun, zeigt Quicken die Margin-Zinsaufwand-Version des Dialogfelds Investitionstransaktionseintrag an, mit dem Sie die Kosten Ihres finanziellen Abenteuers beschreiben. Nur die anspruchsvollsten Investoren sollten sowieso margin Zinsaufwendungen verwenden. Wenn you8217re einer dieser finanziellen Cowboys oder Cowgirls, you8217re smart genug, um herauszufinden, dieses Zeug auf eigene Faust. Wie man einen anderen Aufwand bezahlen Manchmal müssen Sie einen Aufwand bezahlen. Man sieht dies nur selten bei Aktien - oder Anleiheninvestitionen. Aufwendungen entstehen manchmal mit Immobilienbeteiligungen (die wie Stammaktien behandelt werden können) oder Edelmetallanlagen (die auch wie Stammaktien behandelt werden können) entstehen. Wenn Sie z. B. eine Gebühr für die Kontoabwicklung oder für die Speicherung Ihres Stapels von südafrikanischen Krugerrands zahlen müssen, können Sie einen solchen Aufwand erfassen, indem Sie auf die Schaltfläche Transaktion eingeben klicken und anschließend im Dropdown-Listenfeld Transaktionsdialog eingeben wählen. Wenn das Dialogfenster Quicken angezeigt wird, füllen Sie die Felder in der verschiedenen Ausgabenversion des Dialogfelds "Investitionstransaktionseintrag" aus. Wie man eine Rückkehr des Kapitals Die alte Rückkehr von Kapital Trick. Manchmal ist das Geld, das Sie erhalten, weil Sie eine Sicherheit haben, ist wirklich Einkommen. Vielmehr ist es eine Rückerstattung eines Teils des Kaufpreises. Betrachten Sie dieses Beispiel: Sie kaufen eine Mortgage-backed Sicherheit 8212 wie eine Ginnie Mae Bindung 8212, für die die Hypotheken (die Person, die das Hypothek Geld ausgeliehen) zahlt nicht nur periodische Interesse, sondern auch einen Teil der Hypothek Principal. Offensichtlich sollten Sie shouldn8217t den Hauptteil der Zahlung aufzeichnen, die Sie als Einkommen empfangen. Sie müssen diese Zahlung als Hypothekenprinzipreduktion oder 8212 in dem Sprachgebrauch der Anlagebuchführung 8212 als Kapitalrendite aufzeichnen. Als weiteres Beispiel, nehmen Sie an, dass Sie in einer Kommanditgesellschaft oder Immobilien-Investment-Vertrauen, das beginnt zu liquidieren beginnt zu investieren. Ein Teil des Geldes, dass die Anleger erhalten in diesem Fall ist wirklich eine Rückkehr ihrer ursprünglichen Investition oder eine Kapitalrendite. Um eine Kapitalrücknahme zu tätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktion eingeben. Wenn Quicken die Return-of-Capital-Version des Dialogfelds "Investitionstransaktionseintrag" anzeigt, wählen Sie im Dropdown-Listenfeld Transaktion eingeben die Option Kapitalrückgabe und beschreiben Sie die Sicherheit, die das Kapital zurückgibt. Aufzeichnung von besonderen Anlagetransaktionen Quicken bietet auch einige andere Investment-Transaktionstypen. Quicken bietet spezielle Anlagetransaktionen, um den Erhalt von Aktienoptionen, die Ausübung von Aktienoptionen und die Neubewertung von Aktienoptionen festzuhalten. Quicken liefert auch Investitionstransaktionen für Leerverkäufe und Investitionstransaktionen für den Umgang mit Unternehmenszusammenschlüssen, Spinoffs und Reorganisationen.